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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-02-17 3.152000003.15200000
2022-02-16 3.142000003.14200000
2022-02-15 3.138000003.13800000
2022-02-14 3.109000003.10900000
2022-02-11 3.137000003.13700000
2022-02-10 3.190000003.19000000
2022-02-09 3.213000003.21300000
2022-02-08 3.176000003.17600000
2022-02-07 3.196000003.19600000
2022-01-28 3.165000003.16500000
2022-01-27 3.178000003.17800000
2022-01-26 3.252000003.25200000
2022-01-25 3.235000003.23500000
2022-01-24 3.315000003.31500000
2022-01-21 3.281000003.28100000
2022-01-20 3.323000003.32300000
2022-01-19 3.355000003.35500000
2022-01-18 3.387000003.38700000
2022-01-17 3.374000003.37400000
2022-01-14 3.331000003.33100000
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