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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 2.290000002.29000000
2024-05-16 2.278000002.27800000
2024-05-15 2.286000002.28600000
2024-05-14 2.314000002.31400000
2024-05-13 2.316000002.31600000
2024-05-10 2.310000002.31000000
2024-05-09 2.320000002.32000000
2024-05-08 2.286000002.28600000
2024-05-07 2.328000002.32800000
2024-05-06 2.330000002.33000000
2024-04-30 2.307000002.30700000
2024-04-29 2.314000002.31400000
2024-04-26 2.213000002.21300000
2024-04-25 2.159000002.15900000
2024-04-24 2.158000002.15800000
2024-04-23 2.121000002.12100000
2024-04-22 2.122000002.12200000
2024-04-19 2.101000002.10100000
2024-04-18 2.139000002.13900000
2024-04-17 2.142000002.14200000
2024-04-16 2.073000002.07300000
2024-04-15 2.140000002.14000000
2024-04-12 2.113000002.11300000
2024-04-11 2.096000002.09600000
2024-04-10 2.090000002.09000000
2024-04-09 2.139000002.13900000
2024-04-08 2.102000002.10200000
2024-04-03 2.168000002.16800000
2024-04-02 2.188000002.18800000
2024-04-01 2.207000002.20700000
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