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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-14 2.782000002.78200000
2022-04-13 2.739000002.73900000
2022-04-12 2.808000002.80800000
2022-04-11 2.774000002.77400000
2022-04-08 2.887000002.88700000
2022-04-07 2.870000002.87000000
2022-04-06 2.906000002.90600000
2022-04-01 2.948000002.94800000
2022-03-31 2.939000002.93900000
2022-03-30 2.981000002.98100000
2022-03-29 2.905000002.90500000
2022-03-28 2.946000002.94600000
2022-03-25 2.958000002.95800000
2022-03-24 2.994000002.99400000
2022-03-23 3.034000003.03400000
2022-03-22 3.032000003.03200000
2022-03-21 3.037000003.03700000
2022-03-18 3.036000003.03600000
2022-03-17 3.035000003.03500000
2022-03-16 2.978000002.97800000
2022-03-15 2.856000002.85600000
2022-03-14 2.957000002.95700000
2022-03-11 3.045000003.04500000
2022-03-10 3.046000003.04600000
2022-03-09 3.008000003.00800000
2022-03-08 3.007000003.00700000
2022-03-07 3.028000003.02800000
2022-03-04 3.115000003.11500000
2022-03-03 3.127000003.12700000
2022-03-02 3.160000003.16000000
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