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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 2.213000002.21300000
2024-04-25 2.159000002.15900000
2024-04-24 2.158000002.15800000
2024-04-23 2.121000002.12100000
2024-04-22 2.122000002.12200000
2024-04-19 2.101000002.10100000
2024-04-18 2.139000002.13900000
2024-04-17 2.142000002.14200000
2024-04-16 2.073000002.07300000
2024-04-15 2.140000002.14000000
2024-04-12 2.113000002.11300000
2024-04-11 2.096000002.09600000
2024-04-10 2.090000002.09000000
2024-04-09 2.139000002.13900000
2024-04-08 2.102000002.10200000
2024-04-03 2.168000002.16800000
2024-04-02 2.188000002.18800000
2024-04-01 2.207000002.20700000
2024-03-31 2.172000002.17200000
2024-03-29 2.172000002.17200000
2024-03-28 2.163000002.16300000
2024-03-27 2.142000002.14200000
2024-03-26 2.204000002.20400000
2024-03-25 2.215000002.21500000
2024-03-22 2.257000002.25700000
2024-03-21 2.283000002.28300000
2024-03-20 2.291000002.29100000
2024-03-19 2.297000002.29700000
2024-03-18 2.295000002.29500000
2024-03-15 2.263000002.26300000
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