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中金穩健增長混合C 013984
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.919700000.91970000
2024-02-08 0.919900000.91990000
2024-02-07 0.920600000.92060000
2024-02-06 0.911400000.91140000
2024-02-05 0.896700000.89670000
2024-02-02 0.894800000.89480000
2024-02-01 0.896500000.89650000
2024-01-31 0.900600000.90060000
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2024-01-29 0.911400000.91140000
2024-01-26 0.914300000.91430000
2024-01-25 0.914200000.91420000
2024-01-24 0.904500000.90450000
2024-01-23 0.901200000.90120000
2024-01-22 0.898900000.89890000
2024-01-19 0.906700000.90670000
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2024-01-10 0.923100000.92310000
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2024-01-08 0.923000000.92300000
2024-01-05 0.930000000.93000000
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2024-01-03 0.939500000.93950000
2024-01-02 0.946900000.94690000
2023-12-31 0.956400000.95640000
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