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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
0.99620000
0.99620000
2024-03-20
1.00250000
1.00250000
2024-03-19
0.99700000
0.99700000
2024-03-18
1.00360000
1.00360000
2024-03-15
0.98730000
0.98730000
2024-03-14
0.97820000
0.97820000
2024-03-13
0.98620000
0.98620000
2024-03-12
0.97520000
0.97520000
2024-03-11
0.97350000
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2024-03-08
0.97140000
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2024-03-07
0.96530000
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2024-03-06
0.97260000
0.97260000
2024-03-05
0.97280000
0.97280000
2024-03-04
0.97810000
0.97810000
2024-03-01
0.96610000
0.96610000
2024-02-29
0.96160000
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2024-02-28
0.95900000
0.95900000
2024-02-27
0.98800000
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2024-02-26
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2024-02-23
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