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中金穩健增長混合C 013984
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.999100000.99910000
2024-05-16 0.997300000.99730000
2024-05-15 0.994600000.99460000
2024-05-14 0.997900000.99790000
2024-05-13 0.996400000.99640000
2024-05-10 1.000500001.00050000
2024-05-09 1.004700001.00470000
2024-05-08 1.002700001.00270000
2024-05-07 1.015500001.01550000
2024-05-06 1.017200001.01720000
2024-04-30 1.016100001.01610000
2024-04-29 1.024200001.02420000
2024-04-26 1.012800001.01280000
2024-04-25 0.990000000.99000000
2024-04-24 0.993600000.99360000
2024-04-23 0.987800000.98780000
2024-04-22 0.990500000.99050000
2024-04-19 0.998500000.99850000
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2024-04-17 0.995500000.99550000
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2024-04-15 0.992800000.99280000
2024-04-12 0.985700000.98570000
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2024-04-10 0.981900000.98190000
2024-04-09 0.981100000.98110000
2024-04-08 0.983300000.98330000
2024-04-03 0.988000000.98800000
2024-04-02 0.985600000.98560000
2024-04-01 0.988500000.98850000
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