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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.01280000
1.01280000
2024-04-25
0.99000000
0.99000000
2024-04-24
0.99360000
0.99360000
2024-04-23
0.98780000
0.98780000
2024-04-22
0.99050000
0.99050000
2024-04-19
0.99850000
0.99850000
2024-04-18
0.99750000
0.99750000
2024-04-17
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0.99550000
2024-04-16
0.99070000
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2024-04-15
0.99280000
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2024-04-12
0.98570000
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2024-04-11
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2024-04-10
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2024-04-08
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2024-04-03
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2024-04-02
0.98560000
0.98560000
2024-04-01
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2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-27
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2024-03-26
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2024-03-25
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1.00250000
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