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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.44040000
1.44040000
2024-04-30
1.43330000
1.43330000
2024-04-29
1.43250000
1.43250000
2024-04-26
1.43070000
1.43070000
2024-04-25
1.43190000
1.43190000
2024-04-24
1.43190000
1.43190000
2024-04-23
1.42970000
1.42970000
2024-04-22
1.43230000
1.43230000
2024-04-19
1.43010000
1.43010000
2024-04-18
1.43250000
1.43250000
2024-04-17
1.43150000
1.43150000
2024-04-16
1.42720000
1.42720000
2024-04-15
1.43040000
1.43040000
2024-04-12
1.42220000
1.42220000
2024-04-11
1.42250000
1.42250000
2024-04-10
1.42170000
1.42170000
2024-04-09
1.42440000
1.42440000
2024-04-08
1.42270000
1.42270000
2024-04-03
1.42460000
1.42460000
2024-04-02
1.42470000
1.42470000
2024-04-01
1.42810000
1.42810000
2024-03-31
1.42430000
1.42430000
2024-03-29
1.42420000
1.42420000
2024-03-28
1.42360000
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2024-03-27
1.42090000
1.42090000
2024-03-26
1.42600000
1.42600000
2024-03-25
1.42500000
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1.42880000
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2024-03-21
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2024-03-20
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