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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.42430000
1.42430000
2024-03-29
1.42420000
1.42420000
2024-03-28
1.42360000
1.42360000
2024-03-27
1.42090000
1.42090000
2024-03-26
1.42600000
1.42600000
2024-03-25
1.42500000
1.42500000
2024-03-22
1.42880000
1.42880000
2024-03-21
1.42870000
1.42870000
2024-03-20
1.42970000
1.42970000
2024-03-19
1.42950000
1.42950000
2024-03-18
1.42950000
1.42950000
2024-03-15
1.42690000
1.42690000
2024-03-14
1.42750000
1.42750000
2024-03-13
1.42970000
1.42970000
2024-03-12
1.43220000
1.43220000
2024-03-11
1.43030000
1.43030000
2024-03-08
1.42700000
1.42700000
2024-03-07
1.42440000
1.42440000
2024-03-06
1.42810000
1.42810000
2024-03-05
1.42910000
1.42910000
2024-03-04
1.42740000
1.42740000
2024-03-01
1.42690000
1.42690000
2024-02-29
1.42560000
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2024-02-28
1.41780000
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2024-02-27
1.42250000
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2024-02-26
1.41840000
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2024-02-23
1.42050000
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2024-02-20
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