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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-11-29 1.469500001.46950000
2021-11-26 1.469300001.46930000
2021-11-25 1.470200001.47020000
2021-11-24 1.471100001.47110000
2021-11-23 1.470200001.47020000
2021-11-22 1.470300001.47030000
2021-11-19 1.468600001.46860000
2021-11-18 1.463100001.46310000
2021-11-17 1.465900001.46590000
2021-11-16 1.463600001.46360000
2021-11-15 1.464100001.46410000
2021-11-12 1.463200001.46320000
2021-11-11 1.462800001.46280000
2021-11-10 1.456900001.45690000
2021-11-09 1.457400001.45740000
2021-11-08 1.456400001.45640000
2021-11-05 1.457600001.45760000
2021-11-04 1.456100001.45610000
2021-11-03 1.453700001.45370000
2021-11-02 1.451500001.45150000
2021-11-01 1.450700001.45070000
2021-10-29 1.446900001.44690000
2021-10-28 1.443400001.44340000
2021-10-27 1.443500001.44350000
2021-10-26 1.447800001.44780000
2021-10-25 1.448500001.44850000
2021-10-22 1.446200001.44620000
2021-10-21 1.444300001.44430000
2021-10-20 1.444100001.44410000
2021-10-19 1.445700001.44570000
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