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英大純債債券E 013587
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.13600000
1.18400000
2024-04-29
1.13540000
1.18340000
2024-04-26
1.13570000
1.18370000
2024-04-25
1.13540000
1.18340000
2024-04-24
1.13540000
1.18340000
2024-04-23
1.13580000
1.18380000
2024-04-22
1.13600000
1.18400000
2024-04-19
1.13570000
1.18370000
2024-04-18
1.13570000
1.18370000
2024-04-17
1.13500000
1.18300000
2024-04-16
1.13410000
1.18210000
2024-04-15
1.13430000
1.18230000
2024-04-12
1.13410000
1.18210000
2024-04-11
1.13340000
1.18140000
2024-04-10
1.13320000
1.18120000
2024-04-09
1.13330000
1.18130000
2024-04-08
1.13260000
1.18060000
2024-04-03
1.13240000
1.18040000
2024-04-02
1.13190000
1.17990000
2024-04-01
1.13180000
1.17980000
2024-03-29
1.13100000
1.17900000
2024-03-28
1.13050000
1.17850000
2024-03-27
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2024-03-26
1.13030000
1.17830000
2024-03-25
1.13030000
1.17830000
2024-03-22
1.13050000
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2024-03-21
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