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英大純債債券E 013587
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-13 1.074500001.08850000
2021-10-12 1.074500001.08850000
2021-10-11 1.074400001.08840000
2021-10-08 1.074400001.08840000
2021-09-30 1.073800001.08780000
2021-09-29 1.073600001.08760000
2021-09-28 1.073300001.08730000
2021-09-27 1.073400001.08740000
2021-09-24 1.087300001.08730000
2021-09-23 1.087300001.08730000
2021-09-22 1.087300001.08730000
2021-09-17 1.086900001.08690000
2021-09-16 1.086800001.08680000
2021-09-15 1.086800001.08680000
2021-09-14 1.086800001.08680000
2021-09-13 1.086800001.08680000
2021-09-10 1.086700001.08670000
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