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英大純債債券E 013587
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.13050000
1.17850000
2024-03-27
1.13050000
1.17850000
2024-03-26
1.13030000
1.17830000
2024-03-25
1.13030000
1.17830000
2024-03-22
1.13050000
1.17850000
2024-03-21
1.13080000
1.17880000
2024-03-20
1.13030000
1.17830000
2024-03-19
1.13020000
1.17820000
2024-03-18
1.13000000
1.17800000
2024-03-15
1.12910000
1.17710000
2024-03-14
1.12870000
1.17670000
2024-03-13
1.12910000
1.17710000
2024-03-12
1.12930000
1.17730000
2024-03-11
1.12930000
1.17730000
2024-03-08
1.12850000
1.17650000
2024-03-07
1.12830000
1.17630000
2024-03-06
1.12830000
1.17630000
2024-03-05
1.12800000
1.17600000
2024-03-04
1.12820000
1.17620000
2024-03-01
1.12820000
1.17620000
2024-02-29
1.12760000
1.17560000
2024-02-28
1.12690000
1.17490000
2024-02-27
1.12720000
1.17520000
2024-02-26
1.12670000
1.17470000
2024-02-23
1.12610000
1.17410000
2024-02-22
1.12530000
1.17330000
2024-02-21
1.12350000
1.17150000
2024-02-20
1.12180000
1.16980000
2024-02-19
1.12040000
1.16840000
2024-02-08
1.11860000
1.16660000
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