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招商穩健平衡混合A 012963
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-01-11
1.04160000
1.04160000
2022-01-10
1.04070000
1.04070000
2022-01-07
1.02750000
1.02750000
2022-01-06
1.01250000
1.01250000
2022-01-05
1.01520000
1.01520000
2022-01-04
1.01590000
1.01590000
2021-12-31
1.00950000
1.00950000
2021-12-30
1.00030000
1.00030000
2021-12-29
0.99800000
0.99800000
2021-12-28
1.00270000
1.00270000
2021-12-27
1.00830000
1.00830000
2021-12-24
1.01010000
1.01010000
2021-12-23
1.01710000
1.01710000
2021-12-22
1.01090000
1.01090000
2021-12-21
1.01290000
1.01290000
2021-12-20
0.99700000
0.99700000
2021-12-17
1.00860000
1.00860000
2021-12-16
1.01440000
1.01440000
2021-12-15
0.99190000
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2021-12-14
0.98650000
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2021-12-13
0.99990000
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2021-12-10
1.00100000
1.00100000
2021-12-09
1.01130000
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2021-12-08
1.01050000
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2021-12-07
1.01400000
1.01400000
2021-12-06
1.00660000
1.00660000
2021-12-03
1.00960000
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2021-12-02
0.99050000
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2021-12-01
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0.98020000
2021-11-30
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