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富國誠益回報12個月持有期混合A 012576
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.01290000
1.01290000
2024-03-28
1.00820000
1.00820000
2024-03-27
1.00660000
1.00660000
2024-03-26
1.00750000
1.00750000
2024-03-25
1.01090000
1.01090000
2024-03-22
1.00890000
1.00890000
2024-03-21
1.01320000
1.01320000
2024-03-20
1.01050000
1.01050000
2024-03-19
1.01090000
1.01090000
2024-03-18
1.01230000
1.01230000
2024-03-15
1.01080000
1.01080000
2024-03-14
1.01220000
1.01220000
2024-03-13
1.01100000
1.01100000
2024-03-12
1.01020000
1.01020000
2024-03-11
1.01450000
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2024-03-08
1.01850000
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2024-03-07
1.01470000
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2024-03-06
1.01320000
1.01320000
2024-03-05
1.01170000
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2024-03-04
1.01270000
1.01270000
2024-03-01
1.00530000
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2024-02-29
1.00440000
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2024-02-28
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