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富國誠益回報12個月持有期混合A 012576
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-02-28 0.977500000.97750000
2022-02-25 0.974100000.97410000
2022-02-24 0.976800000.97680000
2022-02-18 0.980100000.98010000
2022-02-11 0.977000000.97700000
2022-01-28 0.965200000.96520000
2022-01-21 0.973100000.97310000
2022-01-14 0.967100000.96710000
2022-01-07 0.965900000.96590000
2021-12-31 0.971600000.97160000
2021-12-24 0.968200000.96820000
2021-12-17 0.969500000.96950000
2021-12-10 0.972200000.97220000
2021-12-03 0.972800000.97280000
2021-11-26 0.968700000.96870000
2021-11-19 0.963800000.96380000
2021-11-12 0.954000000.95400000
2021-11-05 0.953400000.95340000
2021-10-29 0.956300000.95630000
2021-10-22 0.960500000.96050000
2021-10-15 0.960400000.96040000
2021-10-08 0.971500000.97150000
2021-09-30 0.981100000.98110000
2021-09-24 1.006600001.00660000
2021-09-17 1.027600001.02760000
2021-09-10 1.032000001.03200000
2021-09-03 1.001100001.00110000
2021-08-27 1.002500001.00250000
2021-08-20 1.000000001.00000000
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