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富國誠益回報12個月持有期混合A 012576
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-31
1.04260000
1.04260000
2024-05-30
1.04440000
1.04440000
2024-05-29
1.04930000
1.04930000
2024-05-28
1.04600000
1.04600000
2024-05-27
1.04610000
1.04610000
2024-05-24
1.03910000
1.03910000
2024-05-23
1.03920000
1.03920000
2024-05-22
1.04360000
1.04360000
2024-05-21
1.04520000
1.04520000
2024-05-20
1.05060000
1.05060000
2024-05-17
1.04540000
1.04540000
2024-05-16
1.04700000
1.04700000
2024-05-15
1.04850000
1.04850000
2024-05-14
1.05040000
1.05040000
2024-05-13
1.05170000
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2024-05-10
1.05300000
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2024-05-09
1.04840000
1.04840000
2024-05-08
1.04220000
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2024-05-06
1.04350000
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