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富國誠益回報12個月持有期混合A 012576
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.01270000
1.01270000
2024-03-01
1.00530000
1.00530000
2024-02-29
1.00440000
1.00440000
2024-02-28
1.00330000
1.00330000
2024-02-27
1.00500000
1.00500000
2024-02-26
1.00170000
1.00170000
2024-02-23
1.00500000
1.00500000
2024-02-22
1.00670000
1.00670000
2024-02-21
0.99810000
0.99810000
2024-02-20
0.99830000
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2024-02-19
0.99470000
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2024-02-08
0.98740000
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2024-02-07
0.98950000
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2024-02-06
0.98070000
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2024-02-05
0.97840000
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2024-02-02
0.97520000
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2024-02-01
0.97480000
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2024-01-31
0.97740000
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2024-01-30
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