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英大穩固增強核心一年持有期混合A 012521
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.019000001.01900000
2024-04-30 1.007100001.00710000
2024-04-29 1.007200001.00720000
2024-04-26 0.997900000.99790000
2024-04-25 0.994800000.99480000
2024-04-24 0.997500000.99750000
2024-04-23 0.992700000.99270000
2024-04-22 0.995400000.99540000
2024-04-19 0.995600000.99560000
2024-04-18 0.996300000.99630000
2024-04-17 0.993100000.99310000
2024-04-16 0.982300000.98230000
2024-04-15 0.991400000.99140000
2024-04-12 0.992700000.99270000
2024-04-11 0.992200000.99220000
2024-04-10 0.989500000.98950000
2024-04-09 0.993100000.99310000
2024-04-08 0.991800000.99180000
2024-04-03 0.996900000.99690000
2024-04-02 0.993600000.99360000
2024-04-01 0.997300000.99730000
2024-03-31 0.988200000.98820000
2024-03-29 0.988100000.98810000
2024-03-28 0.985000000.98500000
2024-03-27 0.978800000.97880000
2024-03-26 0.984900000.98490000
2024-03-25 0.985100000.98510000
2024-03-22 0.988600000.98860000
2024-03-21 0.990200000.99020000
2024-03-20 0.992000000.99200000
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