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英大穩固增強核心一年持有期混合A 012521
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-11 0.996700000.99670000
2022-01-10 0.999100000.99910000
2022-01-07 0.995500000.99550000
2022-01-06 0.997600000.99760000
2022-01-05 0.999300000.99930000
2022-01-04 1.000500001.00050000
2021-12-31 0.999500000.99950000
2021-12-30 0.999500000.99950000
2021-12-29 0.999400000.99940000
2021-12-28 0.999800000.99980000
2021-12-27 0.999800000.99980000
2021-12-24 0.999900000.99990000
2021-12-23 0.999900000.99990000
2021-12-22 0.999900000.99990000
2021-12-21 0.999900000.99990000
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2021-12-14 1.000000001.00000000
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