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英大穩固增強核心一年持有期混合A 012521
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
000423 東阿阿膠 386.35 3.76 309.73 2.77
002867 周大生 269.99 2.63 213.13 1.91
688169 石頭科技 230.21 2.24 190.14 1.70
600197 伊力特 219.47 2.14 224.53 2.01
000725 京東方A 202.47 1.97 194.49 1.74
603228 景旺電子 197.70 1.93 225.37 2.02
600419 天潤乳業 184.26 1.80 214.42 1.92
601966 玲瓏輪胎 180.62 1.76 - - - -
600315 上海家化 167.08 1.63 194.76 1.74
002439 啟明星辰 163.33 1.59 212.22 1.90
002876 三利譜 - - - - 216.94 1.94
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
19津城建MTN011B 1,027.33 10.01 - - - -
21國開18 1,016.19 9.90 1,210.32 10.83
22河鋼集MTN002 1,013.24 9.87 1,037.39 9.28
22百信銀行二級02 969.43 9.45 1,047.92 9.37
22民生銀行永續債01 964.55 9.40 1,036.17 9.27
23貼現國債63 - - - - 1,199.31 10.73
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