招商銀行 -- 開放式基金資料

*本站內所有資訊均屬轉載第三方資訊，並不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責

1

當前位置：

開放式基金 > 開放基金資料 >

基金凈值

南方價值臻選混合A 012426

打開"招商銀行

APP"掃碼查看

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-09-28	1.02440000	1.02440000
2021-09-27	1.02460000	1.02460000
2021-09-24	1.03910000	1.03910000
2021-09-23	1.04410000	1.04410000
2021-09-22	1.04600000	1.04600000
2021-09-17	1.04220000	1.04220000
2021-09-16	1.03920000	1.03920000
2021-09-15	1.05710000	1.05710000
2021-09-14	1.05390000	1.05390000
2021-09-10	1.05740000	1.05740000
2021-09-03	1.03970000	1.03970000
2021-08-27	1.03890000	1.03890000
2021-08-20	1.02110000	1.02110000
2021-08-13	1.02920000	1.02920000
2021-08-06	1.02410000	1.02410000
2021-07-30	1.01470000	1.01470000
2021-07-23	1.01510000	1.01510000
2021-07-16	1.00400000	1.00400000
2021-07-09	1.00130000	1.00130000
2021-07-02	0.99880000	0.99880000
2021-06-30	0.99990000	0.99990000
2021-06-25	1.00020000	1.00020000
2021-06-21	1.00000000	1.00000000

用戶登錄

個人銀行PC版

基金搜索

開放基金資料

基金績效圖

凈值走勢圖

基金收益分配

最近瀏覽過的基金

·南方價值臻選混合A

012426

基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

服務熱線：95555 境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555 企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555鑽石貴賓服務專線：40068-95555私人銀行服務專線：40066-95555

招商銀行一網通創建於一九九七年
© 2020 招商銀行版權所有
粵ICP備17088997號