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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 0.880600000.88060000
2024-04-24 0.881500000.88150000
2024-04-23 0.874900000.87490000
2024-04-22 0.889000000.88900000
2024-04-19 0.898900000.89890000
2024-04-18 0.896100000.89610000
2024-04-17 0.896100000.89610000
2024-04-16 0.880900000.88090000
2024-04-15 0.891800000.89180000
2024-04-12 0.878500000.87850000
2024-04-11 0.877300000.87730000
2024-04-10 0.870200000.87020000
2024-04-09 0.870500000.87050000
2024-04-08 0.871600000.87160000
2024-04-03 0.875800000.87580000
2024-04-02 0.870800000.87080000
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2024-03-31 0.862400000.86240000
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2024-03-27 0.844500000.84450000
2024-03-26 0.851100000.85110000
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2024-03-21 0.858200000.85820000
2024-03-20 0.859700000.85970000
2024-03-19 0.857600000.85760000
2024-03-18 0.862200000.86220000
2024-03-15 0.859600000.85960000
2024-03-14 0.856100000.85610000
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