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南方價值臻選混合A 012426
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-11-29
1.08810000
1.08810000
2021-11-26
1.07880000
1.07880000
2021-11-25
1.07390000
1.07390000
2021-11-24
1.07540000
1.07540000
2021-11-23
1.08050000
1.08050000
2021-11-22
1.08850000
1.08850000
2021-11-19
1.07280000
1.07280000
2021-11-18
1.05940000
1.05940000
2021-11-17
1.05740000
1.05740000
2021-11-16
1.04200000
1.04200000
2021-11-15
1.04710000
1.04710000
2021-11-12
1.05600000
1.05600000
2021-11-11
1.04860000
1.04860000
2021-11-10
1.04360000
1.04360000
2021-11-09
1.04770000
1.04770000
2021-11-08
1.04230000
1.04230000
2021-11-05
1.03680000
1.03680000
2021-11-04
1.04730000
1.04730000
2021-11-03
1.03130000
1.03130000
2021-11-02
1.03600000
1.03600000
2021-11-01
1.04200000
1.04200000
2021-10-29
1.04240000
1.04240000
2021-10-28
1.03420000
1.03420000
2021-10-27
1.04220000
1.04220000
2021-10-26
1.04060000
1.04060000
2021-10-25
1.03970000
1.03970000
2021-10-22
1.02710000
1.02710000
2021-10-21
1.03100000
1.03100000
2021-10-20
1.03280000
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2021-10-19
1.02750000
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