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南方價值臻選混合A 012426
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基本資料
費率
基金全稱:南方價值臻選混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/06/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制組合風險並保持良好流動性的前提下,通過專業化研究分析,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.84450000 日回報: -0.7754670427
累計凈值:0.84450000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.7680586251
一月 -0.2244801512
三月 1.4414414414
半年 -4.1973908111
一年 -9.5146255223
兩年 -8.4354331562
今年以來 -0.5651713176
設立以來 -15.55
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.94
其他資産 11.54
股票 78.25
銀行存款 6.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.99
採礦業 6.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.06
金融業 2.52
交通運輸、倉儲和郵政業 2.20
建築業 1.71
批發和零售業 1.41
租賃和商務服務業 0.98
水利、環境和公共設施管理業 0.70
房地産業 0.58
文化、體育和娛樂業 0.45
農、林、牧、漁業 0.31
科學研究和技術服務業 0.29
衛生和社會工作 0.16
綜合 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.36
中國石油 1.11
美的集團 1.01
久立特材 0.97
寧德時代 0.90
銀泰黃金 0.78
國投電力 0.78
長江電力 0.78
思源電氣 0.77
智飛生物 0.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 3.34
永22轉債 0.15
合力轉債 0.09
常銀轉債 0.08
東亞轉債 0.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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