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上銀慧尚6個月持有期混合C 012335
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01240000
1.01240000
2024-04-29
1.01200000
1.01200000
2024-04-26
1.01310000
1.01310000
2024-04-25
1.01090000
1.01090000
2024-04-24
1.01200000
1.01200000
2024-04-23
1.00880000
1.00880000
2024-04-22
1.01090000
1.01090000
2024-04-19
1.01100000
1.01100000
2024-04-18
1.01280000
1.01280000
2024-04-17
1.01300000
1.01300000
2024-04-16
1.00770000
1.00770000
2024-04-15
1.01000000
1.01000000
2024-04-12
1.00650000
1.00650000
2024-04-11
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2024-04-10
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2024-04-09
1.00630000
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2024-04-08
1.00560000
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2024-04-03
1.00290000
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2024-04-01
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