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上銀慧尚6個月持有期混合C 012335
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-14 0.983800000.98380000
2022-04-13 0.981100000.98110000
2022-04-12 0.982000000.98200000
2022-04-11 0.980000000.98000000
2022-04-08 0.983500000.98350000
2022-04-07 0.982800000.98280000
2022-04-06 0.984400000.98440000
2022-04-01 0.983900000.98390000
2022-03-31 0.982400000.98240000
2022-03-30 0.982200000.98220000
2022-03-29 0.978500000.97850000
2022-03-28 0.979600000.97960000
2022-03-25 0.980000000.98000000
2022-03-24 0.981900000.98190000
2022-03-18 0.982600000.98260000
2022-03-11 0.984900000.98490000
2022-03-04 0.992000000.99200000
2022-02-25 0.994800000.99480000
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2022-01-28 0.995000000.99500000
2022-01-21 0.999600000.99960000
2022-01-14 0.997400000.99740000
2022-01-07 0.999700000.99970000
2021-12-31 0.999800000.99980000
2021-12-24 0.999200000.99920000
2021-12-17 0.998900000.99890000
2021-12-10 0.999800000.99980000
2021-12-09 1.000000001.00000000
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