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基金凈值
 
上銀慧尚6個月持有期混合C 012335
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 1.000100001.00010000
2024-03-29 1.000100001.00010000
2024-03-28 0.996800000.99680000
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2024-03-22 0.997800000.99780000
2024-03-21 0.999500000.99950000
2024-03-20 0.999800000.99980000
2024-03-19 0.999200000.99920000
2024-03-18 1.000900001.00090000
2024-03-15 0.998300000.99830000
2024-03-14 0.997400000.99740000
2024-03-13 0.999100000.99910000
2024-03-12 1.000500001.00050000
2024-03-11 1.002700001.00270000
2024-03-08 1.001800001.00180000
2024-03-07 0.999800000.99980000
2024-03-06 0.999800000.99980000
2024-03-05 0.998500000.99850000
2024-03-04 0.998700000.99870000
2024-03-01 0.997900000.99790000
2024-02-29 0.995700000.99570000
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2024-02-27 0.995300000.99530000
2024-02-26 0.992700000.99270000
2024-02-23 0.995300000.99530000
2024-02-22 0.994500000.99450000
2024-02-21 0.991800000.99180000
2024-02-20 0.991000000.99100000
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