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安信平衡增利混合A 012250
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 1.010200001.05020000
2024-02-07 1.006800001.04680000
2024-02-06 1.008000001.04800000
2024-02-05 0.989000001.02900000
2024-02-02 0.989200001.02920000
2024-02-01 0.988300001.02830000
2024-01-31 0.993800001.03380000
2024-01-30 0.998000001.03800000
2024-01-29 1.012800001.05280000
2024-01-26 1.010400001.05040000
2024-01-25 1.006300001.04630000
2024-01-24 0.980900001.02090000
2024-01-23 0.963400001.00340000
2024-01-22 0.950400000.99040000
2024-01-19 0.969000001.00900000
2024-01-18 0.976300001.01630000
2024-01-17 0.972500001.01250000
2024-01-16 0.992500001.03250000
2024-01-15 0.996200001.03620000
2024-01-12 0.995800001.03580000
2024-01-11 0.993500001.03350000
2024-01-10 0.991700001.03170000
2024-01-09 0.994500001.03450000
2024-01-08 0.993900001.03390000
2024-01-05 1.004500001.04450000
2024-01-04 1.001800001.04180000
2024-01-03 1.000300001.04030000
2024-01-02 1.002600001.04260000
2023-12-31 1.008900001.04890000
2023-12-29 1.008900001.04890000
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