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安信平衡增利混合A 012250
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-18
1.05740000
1.09740000
2024-04-17
1.05260000
1.09260000
2024-04-16
1.04570000
1.08570000
2024-04-15
1.04740000
1.08740000
2024-04-12
1.04180000
1.08180000
2024-04-11
1.05250000
1.09250000
2024-04-10
1.04420000
1.08420000
2024-04-09
1.04050000
1.08050000
2024-04-08
1.03670000
1.07670000
2024-04-03
1.04310000
1.08310000
2024-04-02
1.04110000
1.08110000
2024-04-01
1.02330000
1.06330000
2024-03-31
1.02200000
1.06200000
2024-03-29
1.02210000
1.06210000
2024-03-28
1.01970000
1.05970000
2024-03-27
1.01130000
1.05130000
2024-03-26
1.01860000
1.05860000
2024-03-25
1.02150000
1.06150000
2024-03-22
1.02370000
1.06370000
2024-03-21
1.03330000
1.07330000
2024-03-20
1.03000000
1.07000000
2024-03-19
1.02720000
1.06720000
2024-03-18
1.03160000
1.07160000
2024-03-15
1.03720000
1.07720000
2024-03-14
1.04500000
1.08500000
2024-03-13
1.04470000
1.08470000
2024-03-12
1.05230000
1.09230000
2024-03-11
1.04420000
1.08420000
2024-03-08
1.04690000
1.08690000
2024-03-07
1.04030000
1.08030000
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