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安信平衡增利混合A 012250
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.149400001.18940000
2024-05-15 1.130900001.17090000
2024-05-14 1.126900001.16690000
2024-05-13 1.138100001.17810000
2024-05-10 1.141700001.18170000
2024-05-09 1.122800001.16280000
2024-05-08 1.110900001.15090000
2024-05-07 1.113700001.15370000
2024-05-06 1.109400001.14940000
2024-04-30 1.096600001.13660000
2024-04-29 1.096400001.13640000
2024-04-26 1.078600001.11860000
2024-04-25 1.065200001.10520000
2024-04-24 1.051000001.09100000
2024-04-23 1.048100001.08810000
2024-04-22 1.048700001.08870000
2024-04-19 1.056400001.09640000
2024-04-18 1.057400001.09740000
2024-04-17 1.052600001.09260000
2024-04-16 1.045700001.08570000
2024-04-15 1.047400001.08740000
2024-04-12 1.041800001.08180000
2024-04-11 1.052500001.09250000
2024-04-10 1.044200001.08420000
2024-04-09 1.040500001.08050000
2024-04-08 1.036700001.07670000
2024-04-03 1.043100001.08310000
2024-04-02 1.041100001.08110000
2024-04-01 1.023300001.06330000
2024-03-31 1.022000001.06200000
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