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安信平衡增利混合A 012250
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基本資料
費率
基金全稱:安信平衡增利混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/12/10
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險並保持基金資産流動性的前提下,追求基金資産的長期穩定回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05100000 日回報: 0.2766909273
累計凈值:1.09100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.1519918254
一月 2.6667846632
三月 7.1465135998
半年 2.8577465134
一年 0.2576073226
兩年 2.9165722914
今年以來 4.1729197255
設立以來 9.0504
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 36.94
其他資産 0.02
股票 61.89
銀行存款 1.15
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 14.00
金融業 9.71
製造業 7.11
房地産業 1.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧波銀行 6.75
美的集團 5.07
潞安環能 4.23
山西焦煤 3.45
山煤國際 3.33
中國平安 2.96
海螺水泥 1.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
興業轉債 5.85
23國債16 5.19
上銀轉債 2.60
杭銀轉債 2.04
南銀轉債 1.66
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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