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廣發安泰穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 012106
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.02690000
1.02690000
2024-04-25
1.02390000
1.02390000
2024-04-24
1.02390000
1.02390000
2024-04-23
1.02230000
1.02230000
2024-04-22
1.02240000
1.02240000
2024-04-19
1.02180000
1.02180000
2024-04-18
1.02300000
1.02300000
2024-04-17
1.02290000
1.02290000
2024-04-16
1.01940000
1.01940000
2024-04-15
1.02360000
1.02360000
2024-04-12
1.02230000
1.02230000
2024-04-11
1.02290000
1.02290000
2024-04-10
1.02220000
1.02220000
2024-04-09
1.02330000
1.02330000
2024-04-08
1.02200000
1.02200000
2024-04-03
1.02300000
1.02300000
2024-04-02
1.02330000
1.02330000
2024-04-01
1.02340000
1.02340000
2024-03-31
1.02100000
1.02100000
2024-03-29
1.02100000
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