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廣發安泰穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 012106
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-08-24
1.00230000
1.00230000
2021-08-23
1.00170000
1.00170000
2021-08-20
1.00110000
1.00110000
2021-08-19
1.00140000
1.00140000
2021-08-18
1.00130000
1.00130000
2021-08-17
1.00060000
1.00060000
2021-08-13
1.00160000
1.00160000
2021-08-06
1.00150000
1.00150000
2021-07-30
1.00000000
1.00000000
2021-07-23
1.00010000
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