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廣發安泰穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 012106
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.01920000
1.01920000
2024-03-27
1.01750000
1.01750000
2024-03-26
1.02020000
1.02020000
2024-03-25
1.01970000
1.01970000
2024-03-22
1.02150000
1.02150000
2024-03-21
1.02420000
1.02420000
2024-03-20
1.02390000
1.02390000
2024-03-19
1.02310000
1.02310000
2024-03-18
1.02490000
1.02490000
2024-03-15
1.02210000
1.02210000
2024-03-14
1.02150000
1.02150000
2024-03-13
1.02230000
1.02230000
2024-03-12
1.02280000
1.02280000
2024-03-11
1.02270000
1.02270000
2024-03-08
1.02030000
1.02030000
2024-03-07
1.01780000
1.01780000
2024-03-06
1.01940000
1.01940000
2024-03-05
1.01840000
1.01840000
2024-03-04
1.01910000
1.01910000
2024-03-01
1.01800000
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2024-02-29
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