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易方達穩健增長混合A 011777
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-26 0.976000000.97600000
2021-08-25 0.985600000.98560000
2021-08-24 0.982400000.98240000
2021-08-23 0.975300000.97530000
2021-08-20 0.969900000.96990000
2021-08-19 0.975700000.97570000
2021-08-18 0.979800000.97980000
2021-08-17 0.978200000.97820000
2021-08-16 0.987100000.98710000
2021-08-13 0.986700000.98670000
2021-08-12 0.988100000.98810000
2021-08-11 0.990300000.99030000
2021-08-10 0.991500000.99150000
2021-08-09 0.984300000.98430000
2021-08-06 0.982100000.98210000
2021-08-05 0.982900000.98290000
2021-08-04 0.987200000.98720000
2021-08-03 0.984900000.98490000
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2021-07-30 0.976800000.97680000
2021-07-29 0.982300000.98230000
2021-07-28 0.975200000.97520000
2021-07-27 0.970400000.97040000
2021-07-26 0.986300000.98630000
2021-07-23 0.999900000.99990000
2021-07-22 1.004200001.00420000
2021-07-21 1.003800001.00380000
2021-07-20 1.003300001.00330000
2021-07-19 1.004500001.00450000
2021-07-16 1.002900001.00290000
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