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南方均衡回報混合A 011698
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.954400000.95440000
2024-02-08 0.950800000.95080000
2024-02-07 0.946400000.94640000
2024-02-06 0.933600000.93360000
2024-02-05 0.912700000.91270000
2024-02-02 0.911300000.91130000
2024-02-01 0.917200000.91720000
2024-01-31 0.917200000.91720000
2024-01-30 0.922200000.92220000
2024-01-29 0.931000000.93100000
2024-01-26 0.934300000.93430000
2024-01-25 0.936400000.93640000
2024-01-24 0.930100000.93010000
2024-01-23 0.924800000.92480000
2024-01-22 0.919400000.91940000
2024-01-19 0.935800000.93580000
2024-01-18 0.938800000.93880000
2024-01-17 0.936300000.93630000
2024-01-16 0.947200000.94720000
2024-01-15 0.945500000.94550000
2024-01-12 0.945800000.94580000
2024-01-11 0.945000000.94500000
2024-01-10 0.939700000.93970000
2024-01-09 0.940300000.94030000
2024-01-08 0.939400000.93940000
2024-01-05 0.947400000.94740000
2024-01-04 0.950400000.95040000
2024-01-03 0.952700000.95270000
2024-01-02 0.955100000.95510000
2023-12-31 0.958100000.95810000
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