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華泰紫金月月發1個月滾動持有債券A 011496
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.00950000
1.06380000
2024-05-06
1.00880000
1.06310000
2024-04-30
1.00880000
1.06310000
2024-04-29
1.00690000
1.06120000
2024-04-26
1.00880000
1.06310000
2024-04-25
1.01050000
1.06480000
2024-04-24
1.01000000
1.06430000
2024-04-23
1.01160000
1.06590000
2024-04-22
1.01120000
1.06550000
2024-04-19
1.01060000
1.06490000
2024-04-18
1.01010000
1.06440000
2024-04-17
1.00960000
1.06390000
2024-04-16
1.00920000
1.06350000
2024-04-15
1.00920000
1.06350000
2024-04-12
1.00930000
1.06360000
2024-04-11
1.01110000
1.06300000
2024-04-10
1.01070000
1.06260000
2024-04-09
1.01080000
1.06270000
2024-04-08
1.01050000
1.06240000
2024-04-03
1.01000000
1.06190000
2024-04-02
1.00960000
1.06150000
2024-04-01
1.00910000
1.06100000
2024-03-31
1.00950000
1.06140000
2024-03-29
1.00950000
1.06140000
2024-03-28
1.00910000
1.06100000
2024-03-27
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2024-03-26
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1.06040000
2024-03-25
1.00840000
1.06030000
2024-03-22
1.00870000
1.06060000
2024-03-21
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·華泰紫金月月發1個月滾動持有債券A
011496
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