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華泰紫金月月發1個月滾動持有債券A 011496
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-18 1.005200001.00520000
2021-10-15 1.005800001.00580000
2021-10-14 1.005600001.00560000
2021-10-13 1.005300001.00530000
2021-10-12 1.005700001.00570000
2021-10-11 1.006000001.00600000
2021-10-08 1.006600001.00660000
2021-09-30 1.006100001.00610000
2021-09-29 1.005900001.00590000
2021-09-28 1.006100001.00610000
2021-09-27 1.006200001.00620000
2021-09-24 1.006400001.00640000
2021-09-23 1.006600001.00660000
2021-09-22 1.006300001.00630000
2021-09-17 1.005100001.00510000
2021-09-16 1.005000001.00500000
2021-09-15 1.004800001.00480000
2021-09-14 1.004500001.00450000
2021-09-13 1.004600001.00460000
2021-09-10 1.004600001.00460000
2021-09-09 1.004700001.00470000
2021-09-08 1.004800001.00480000
2021-09-07 1.005000001.00500000
2021-09-06 1.004800001.00480000
2021-09-03 1.004000001.00400000
2021-09-02 1.004100001.00410000
2021-09-01 1.003500001.00350000
2021-08-31 1.002900001.00290000
2021-08-27 1.002200001.00220000
2021-08-20 1.001300001.00130000
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