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華泰紫金月月發1個月滾動持有債券A 011496
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.00950000
1.06140000
2024-03-29
1.00950000
1.06140000
2024-03-28
1.00910000
1.06100000
2024-03-27
1.00930000
1.06120000
2024-03-26
1.00850000
1.06040000
2024-03-25
1.00840000
1.06030000
2024-03-22
1.00870000
1.06060000
2024-03-21
1.00870000
1.06060000
2024-03-20
1.00840000
1.06030000
2024-03-19
1.00860000
1.06050000
2024-03-18
1.00820000
1.06010000
2024-03-15
1.00740000
1.05930000
2024-03-14
1.00690000
1.05880000
2024-03-13
1.00730000
1.05920000
2024-03-12
1.00740000
1.05930000
2024-03-11
1.00840000
1.06030000
2024-03-08
1.01100000
1.06080000
2024-03-07
1.01120000
1.06100000
2024-03-06
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1.06120000
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·華泰紫金月月發1個月滾動持有債券A
011496
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