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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-06-03 1.115900001.11590000
2024-05-31 1.115200001.11520000
2024-05-30 1.116200001.11620000
2024-05-29 1.118800001.11880000
2024-05-28 1.117700001.11770000
2024-05-27 1.118000001.11800000
2024-05-24 1.113300001.11330000
2024-05-23 1.114200001.11420000
2024-05-22 1.116200001.11620000
2024-05-21 1.116500001.11650000
2024-05-20 1.115800001.11580000
2024-05-17 1.113500001.11350000
2024-05-16 1.112000001.11200000
2024-05-15 1.112800001.11280000
2024-05-14 1.113800001.11380000
2024-05-13 1.114200001.11420000
2024-05-10 1.112500001.11250000
2024-05-09 1.110900001.11090000
2024-05-08 1.111100001.11110000
2024-05-07 1.110800001.11080000
2024-05-06 1.109800001.10980000
2024-04-30 1.108900001.10890000
2024-04-29 1.104400001.10440000
2024-04-26 1.109400001.10940000
2024-04-25 1.112200001.11220000
2024-04-24 1.111000001.11100000
2024-04-23 1.113200001.11320000
2024-04-22 1.116500001.11650000
2024-04-19 1.120300001.12030000
2024-04-18 1.117900001.11790000
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