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中加聚隆六個月持有期混合C 010546
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.05940000
1.05940000
2024-05-06
1.05840000
1.05840000
2024-04-30
1.05570000
1.05570000
2024-04-29
1.05400000
1.05400000
2024-04-26
1.05530000
1.05530000
2024-04-25
1.05380000
1.05380000
2024-04-24
1.05400000
1.05400000
2024-04-23
1.05340000
1.05340000
2024-04-22
1.05540000
1.05540000
2024-04-19
1.05780000
1.05780000
2024-04-18
1.05730000
1.05730000
2024-04-17
1.05720000
1.05720000
2024-04-16
1.05410000
1.05410000
2024-04-15
1.05560000
1.05560000
2024-04-12
1.05040000
1.05040000
2024-04-11
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1.04990000
2024-04-10
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2024-04-09
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