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中加聚隆六個月持有期混合C 010546
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-06-02
1.01330000
1.01330000
2021-06-01
1.01560000
1.01560000
2021-05-31
1.01270000
1.01270000
2021-05-28
1.00970000
1.00970000
2021-05-27
1.01130000
1.01130000
2021-05-26
1.01140000
1.01140000
2021-05-25
1.01080000
1.01080000
2021-05-24
1.00810000
1.00810000
2021-05-21
1.00730000
1.00730000
2021-05-14
1.00710000
1.00710000
2021-05-07
1.00570000
1.00570000
2021-04-30
1.00530000
1.00530000
2021-04-23
1.00510000
1.00510000
2021-04-16
1.00000000
1.00000000
2021-04-09
1.00040000
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2021-04-02
1.00100000
1.00100000
2021-03-26
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