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中加聚隆六個月持有期混合C 010546
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.04900000
1.04900000
2024-03-29
1.04900000
1.04900000
2024-03-28
1.04630000
1.04630000
2024-03-27
1.04530000
1.04530000
2024-03-26
1.04660000
1.04660000
2024-03-25
1.04730000
1.04730000
2024-03-22
1.04720000
1.04720000
2024-03-21
1.04760000
1.04760000
2024-03-20
1.04770000
1.04770000
2024-03-19
1.04790000
1.04790000
2024-03-18
1.04840000
1.04840000
2024-03-15
1.04690000
1.04690000
2024-03-14
1.04640000
1.04640000
2024-03-13
1.04620000
1.04620000
2024-03-12
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1.04750000
2024-03-11
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