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興全安泰穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 010266
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.05810000
1.05810000
2024-04-25
1.05370000
1.05370000
2024-04-24
1.05350000
1.05350000
2024-04-23
1.05090000
1.05090000
2024-04-22
1.05140000
1.05140000
2024-04-19
1.05080000
1.05080000
2024-04-18
1.05240000
1.05240000
2024-04-17
1.05170000
1.05170000
2024-04-16
1.04650000
1.04650000
2024-04-15
1.05180000
1.05180000
2024-04-12
1.04980000
1.04980000
2024-04-11
1.05030000
1.05030000
2024-04-10
1.04970000
1.04970000
2024-04-09
1.05170000
1.05170000
2024-04-08
1.04960000
1.04960000
2024-04-03
1.05250000
1.05250000
2024-04-02
1.05300000
1.05300000
2024-04-01
1.05390000
1.05390000
2024-03-31
1.04880000
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2024-03-29
1.04880000
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