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興全安泰穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 010266
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.04670000
1.04670000
2024-03-27
1.04400000
1.04400000
2024-03-26
1.04810000
1.04810000
2024-03-25
1.04750000
1.04750000
2024-03-22
1.05020000
1.05020000
2024-03-21
1.05340000
1.05340000
2024-03-20
1.05400000
1.05400000
2024-03-19
1.05340000
1.05340000
2024-03-18
1.05550000
1.05550000
2024-03-15
1.05230000
1.05230000
2024-03-14
1.05130000
1.05130000
2024-03-13
1.05280000
1.05280000
2024-03-12
1.05310000
1.05310000
2024-03-11
1.05140000
1.05140000
2024-03-08
1.04660000
1.04660000
2024-03-07
1.04410000
1.04410000
2024-03-06
1.04710000
1.04710000
2024-03-05
1.04670000
1.04670000
2024-03-04
1.04810000
1.04810000
2024-03-01
1.04680000
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2024-02-29
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1.03870000
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2024-02-27
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