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興全安泰穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 010266
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-12 1.025100001.02510000
2021-01-11 1.020200001.02020000
2021-01-08 1.020800001.02080000
2021-01-07 1.020500001.02050000
2021-01-06 1.018200001.01820000
2021-01-05 1.016500001.01650000
2021-01-04 1.013200001.01320000
2020-12-31 1.011100001.01110000
2020-12-30 1.007000001.00700000
2020-12-25 1.003700001.00370000
2020-12-18 1.000900001.00090000
2020-12-11 0.999200000.99920000
2020-12-04 1.001300001.00130000
2020-11-27 1.000300001.00030000
2020-11-26 1.000000001.00000000
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