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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07970000
1.12870000
2024-04-29
1.07890000
1.12790000
2024-04-26
1.07870000
1.12770000
2024-04-25
1.07440000
1.12340000
2024-04-24
1.07430000
1.12330000
2024-04-23
1.07220000
1.12120000
2024-04-22
1.07410000
1.12310000
2024-04-19
1.07710000
1.12610000
2024-04-18
1.07810000
1.12710000
2024-04-17
1.07720000
1.12620000
2024-04-16
1.07400000
1.12300000
2024-04-15
1.07730000
1.12630000
2024-04-12
1.07340000
1.12240000
2024-04-11
1.07210000
1.12110000
2024-04-10
1.07120000
1.12020000
2024-04-09
1.07120000
1.12020000
2024-04-08
1.07210000
1.12110000
2024-04-03
1.07400000
1.12300000
2024-04-02
1.07250000
1.12150000
2024-04-01
1.07290000
1.12190000
2024-03-31
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