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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.06950000
1.11850000
2024-03-29
1.06940000
1.11840000
2024-03-28
1.06640000
1.11540000
2024-03-27
1.06420000
1.11320000
2024-03-26
1.06620000
1.11520000
2024-03-25
1.06560000
1.11460000
2024-03-22
1.06610000
1.11510000
2024-03-21
1.06810000
1.11710000
2024-03-20
1.06830000
1.11730000
2024-03-19
1.06830000
1.11730000
2024-03-18
1.06930000
1.11830000
2024-03-15
1.06700000
1.11600000
2024-03-14
1.06510000
1.11410000
2024-03-13
1.06480000
1.11380000
2024-03-12
1.06480000
1.11380000
2024-03-11
1.06540000
1.11440000
2024-03-08
1.06320000
1.11220000
2024-03-07
1.06080000
1.10980000
2024-03-06
1.06060000
1.10960000
2024-03-05
1.06080000
1.10980000
2024-03-04
1.06000000
1.10900000
2024-03-01
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2024-02-20
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